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中美贸易战,降低风险偏好下如何投资?

楼主:大数据金牛座 时间:2020-03-25 16:52:15

牛牛前天说过,中美贸易战,将对市场的风险偏好打压较大


今天来具体讲讲风险偏好。


什么是风险偏好呢?


有的人风险偏好低,只能承受国债和银行存款、保本理财产品,顶多买点货币基金,极度害怕本金亏损。


有的人风险偏好高一些,愿意购买企业债券、可转债、绩优股、高股息股;


再高一些,有人愿意购买高成长股票,如中小创;


然后有些人会买垃圾股;


再然后,有些人会去尝试分级B类、融资融券,乃至期货。


这一条线,是风险偏好提升的线。


风险偏好降低,在股市中会表现为以下几类:


1、国债上涨


2、黄金上涨,因为黄金是避险和保值的,发生战争或者通货膨胀,都是买黄金的,所谓乱世买黄金。

3、分级A类上涨。犹记得2015年股灾的时候,牛牛靠着分级A类不亏反盈。

4、就是后面的错杀的绩优股了。因为绩优股比中小创的风险偏好程度低,由于基金必须配置股票,甚至不排除国家队救市,那么必然会配置风险偏好较低的绩优股。


5、我们说国民经济三条腿走路,消费(内需)、出口(外需)、投资(政府和民间)。去年消费对 GDP 的拉动为 4.1 个百分点,较 2016 年回落 0.2个百分点;固定资本形成的拉动为 2.2 个百分点,较 2016 年回落 0.6 个百分点;但净出口的拉动为 0.6 个百分点,较 2016 年提高 1 个百分点。尤其是四季度,净出口对 GDP 的拉动大幅度提升。因此,出口是 2017 年 GDP 超预期回升的主要动力。而如今中美贸易战,出口可能会受打压,堤外损失堤内补,必须要拉动内需,增加投资,才能找回损失。如此看来,如果股票在刺激内需中受益,估计也不会差到哪里去,这一点,可以翻翻当初四万亿时如何刺激消费的。

6、中美贸易战,表面上是找回贸易逆差,实际上是“比较优势”之战。过去中国的比较优势在初级产品,所谓来料加工,三来一补,中美更多的是互补;而如今,中国的优势高级产品多起来了,如高铁、移动科技、家电,甚至大飞机等,中美之间的直接竞争多了起来。因此,高新技术类公司在此次贸易战中受到影响可能更大。


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