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贸易战揭秘2大投资重点,风险未落地前切莫重仓!

楼主:大师说股 时间:2020-03-25 15:48:47

特朗普正是开启贸易战,全球市场杀得惨不忍睹!

接下来怎么办?指数层面,我们前面有文章已经讲了。今天,主要和各位老铁深扒贸易战前因后果,以及2回合交锋下来,划出的3大重点。

首先,贸易战已经交锋了2回合,接下来15天是重点,这15天决定了后续1-2个月、甚至今年的走势;在这15天以内,风险未落地之前,各位切莫重仓。

其次,贸易战直观的看,对中国经济增速影响在0.1%,不改A股趋势,市场中期趋势依然向好,创业板是重点方向。

再次,贸易战剑指中国强国战略,后续摩擦还会继续,风险切莫低估;不过,这反倒划出投资重点,不论是4新、还是“中国制造2025”,这都是大风口!


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2回合交锋:第1回合试探,第2回合布阵


实际上,贸易帐已经交锋了2个回合,第1回合处于试探过程,中方以及A股市场都没有引起重视。

第1回合:3月8日-3月23日。

3月8日,特朗普宣布对进口钢铁和铝产品征收高关税,对进口钢铁征收25%的关税,对进口铝产品征收10%的关税,涉及的华对美约43亿美元出口。关税措施将在15天后正式生效。

美国挑起贸易战,第1回合主要是进行试探。选取的是对中美双方贸易影响有限的产品,主要是表明决心和态度。

图:第1回合贸易战——钢铁和铝及制品规模影响小

对于第1回合,中方和市场没当回事。原因主要有2个:一是,美方在试探,这个量实在是九牛一毛,不值一提;二是,智囊“刘”访美国带回的消息是,双方都表示不打贸易战。

第2回合:3月23日至今。

3月23日,特朗普宣布对中国600亿美元商品征收关税,并限制中国企业对美投资并购。特朗普还称,“这只是开始”。具体的细节大约将在15天后由美国贸易部门揭晓。

美国展开第2回合进攻,政策加码大有排兵布阵的阵势。从40多亿上升到500-600亿,远远超出之前预期。美方第1回合放了个烟雾弹,中方没注意,这次直接硬碰硬,商务部连夜强势反击。

反击加征关税清单涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项,包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品,拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项,包括猪肉及制品、回收铝等产品,拟加征25%的关税。

中国首轮攻势很克制,选取的是众多规模较小、对双方影响有限的产品进行制裁。中方意思也很明确,首先是不想打,但如果打,咱绝不怕

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600亿美元贸易战不改A股趋势


中国2017年GDP超过12万亿美元,此次贸易战涉及600亿美元产品,极限占比也不超过0.5%。

而且就算是贸易战开启,600亿出口也只会削减部分,再加上中国的贸易战反制,进口方面也会有对冲。

综合来看,普遍得出的观点,美国贸易战对中国经济增速影响在0.1%

经过多年的发展,中国经济增长的主要动力已经演变成内需,2017年国内消费对经济增长的贡献为58.8%,而货物和服务净出口贡献率仅仅为9.1%。

中国最危险的年代已经过去了,当前即便是开启贸易战,也不会重复“日本的故事”

1979年日本成为美国最大逆差来源国,1985年签订广场协议日元迅速升值。直接导致大量制造业外流到国外,同时为刺激经济扩大内需,日本货币政策宽松放水,国内资产迅速泡沫化,后来泡沫破灭,日本迎来失去N多年

2000年中国成为美国最大逆差来源国,2005年实现让人民币升值。但中国政府一直都采取有节制的缓慢升值策略,国内泡沫经过这几年的化解风险也越来越小。

这个时候再开战,即便是这轮美方贸易战操盘手是莱特希泽,当年的美日贸易战操盘手,中国经济大势也完全可控。经济大势不改,A股趋势也就不改。

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强国战略:接下来15天是重点,投资方向毋庸置疑

15天后,600亿美元商品清单将发布。在这15天内,风险未落地之前,千万别重仓。

据英国《sunbet代理手机版下载时报》报道,特朗普方案中确定的10个领域是:先进信息技术产品;自动化机床和机器人;航空航天装备;海洋工程装备;现代轨道交通装备;电动和其他“新能源”车辆;电力装备;农业机械装备;“新材料”;生物医药和其他高性能医疗器械。

这是啥,特朗普赤裸裸照搬中国制造2025确定的10大重点领域。当前,真实性存疑,但务必提高重视。

如果15天后清单和这10大领域大幅重合,特朗普的目的也就很明确,剑指中国强国战略。如果这样,2018年整年都将是防风险的投资逻辑。

多说一句,大国重器才是国家的根基,未来10年,A股的机会在于大国崛起的产业链。至于什么互联网之类的,这只能提高效率,却产生不了重器,别陷进去。

如果15天后,经过中美双方的交涉,600亿的总额缩减,或者涉及的领域针对性没有那么强。风险相对小一些,投资机会也就大一些。

特朗普说了,这只是开始,是雷声大雨点小,还是更为极端的大国对抗,这都有可能。

2018年,做投资关键得看懂政治,既要看懂疯子特朗普的政策,更要学会站队。特朗普已经帮咱们选了,国内重磅会议也接二连三在提,你千万别说没看明白。

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